2月6日，资金面整体宽松，主要回购利率均下行；债市延续暖意；转债市场主要指数集体收涨，转债个券多数上涨；各期限美债收益率普遍上行，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。

2月5日，资金面稳中偏松；债市整体回暖；转债市场主要指数集体跟跌，转债个券多数下跌；各期限美债收益率普遍大幅下行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。

2月4日，资金面恢复宽松态势；债市窄幅震荡；转债市场主要指数涨跌不一，转债个券涨跌各半；各期限美债收益率走势分化，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。

2月3日，资金面整体平稳；债市以震荡为主，短债偏弱，中长债略强；转债市场主要指数集体跟涨，转债个券多数上涨；各期限美债收益率走势分化，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。

2月2日，资金面保持均衡平稳；债市偏弱震荡；转债市场主要指数集体跟跌，转债个券多数下跌；各期限美债收益率普遍上行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。

1月30日，资金面整体均衡平稳；债市偏强震荡；转债市场主要指数集体下跌，转债个券多数下跌；各期限美债收益率走势分化，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。

1月29日，资金面维持稳中有松；受股债跷跷板效应影响，债市震荡偏强；转债市场主要指数集体下跌，转债个券多数下跌；各期限美债收益率普遍下行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。

1月28日，资金面稳中有松；债市震荡回暖；转债市场主要指数集体收涨，转债个券多数上涨；各期限美债收益率普遍上行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。

1月27日，税期扰动消退，资金面有所改善；股债跷跷板效应显现，债市震荡调整；转债市场主要指数集体跟涨，转债个券则多数下跌；各期限美债收益率走势分化，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。

1月26日，税期结束，但资金面紧平衡态势未见明显缓和；债市震荡盘整；转债市场主要指数集体跟跌，转债个券多数下跌；各期限美债收益率普遍下行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。