1月13日，资金面继续趋紧；债市整体偏弱，其中短债弱势明显；转债市场主要指数集体收跌，转债个券多数下跌；海外方面，各期限美债收益率普遍上行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。

1月10日，资金面进一步收紧；债市收益率走势分化，短债上行而长债震荡小幅下行；转债市场主要指数跟随权益市场收跌，转债个券多数下跌；海外方面，各期限美债收益率普遍大幅上行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。

1月9日，资金面进一步收敛，主要回购利率继续小幅上行；受监管约谈机构以及指导债券交易传闻等利空因素影响，债市明显回调；转债市场有所反弹，转债个券多数上涨；海外方面，各期限美债收益率走势分化，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。

1月8日，资金面边际收敛，主要回购利率均小幅上行；国债收益率走势有所分化，中长端下行而短端上行；转债市场主要指数涨跌互见，转债个券多数下跌；海外方面，各期限美债收益率普遍下行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。

1月7日，资金面仍维持宽松态势；债市整体回调；转债市场跟随权益市场有所反弹，转债个券多数上涨；海外方面，各期限美债收益率普遍上行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。

1月6日，资金面延续宽松态势，主要回购利率均下行；债市短端利率有所上行，长债表现偏强；转债市场主要指数跟随收跌，转债个券多数下跌；海外方面，各期限美债收益率走势分化，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。

1月3日，尽管央行公开市场连续净回笼，但年初资金面有所转松；债市偏强震荡；转债市场主要指数跟随收跌，转债个券多数下跌；海外方面，各期限美债收益率普遍上行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。

1月2日，跨年过后，资金面转松；股市下跌，提振债市走强；转债市场主要指数小幅收跌，转债个券多数下跌；海外方面，各期限美债收益率走势分化，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。

12月31日，资金面有所收敛，主要逆回购利率均上行；债市整体走强，10年期国债收益率再刷新低；转债市场主要指数小幅收跌，转债个券多数下跌；海外方面，各期限美债收益率普遍上行。

12月30日，临近跨年，资金面有所收敛，但总体相对均衡；债市整体走势偏弱，但基金再度大规模冲量，带动长债收益率有所下行；转债市场主要指数涨跌不一，转债个券多数下跌；海外方面，各期限美债收益率普遍下行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。